Уоррен Баффет готовится к краху рынка
Когда дело доходит до получения максимальной выгоды от вложенных средств, Уоррен Баффет показывает высший класс. Инвестиционный магнат использует спады и рыночные обвалы для инвестирования в ведущие компании, получая от этого огромную прибыль.
Но в последнее время, пока остальной мир скупал акции, Баффет спокойно готовил свой собственный инвестиционный портфель.
У американского предпринимателя есть поговорка, с которой многие, вероятно, знакомы: «Бойтесь, когда другие проявляют жадность. Будьте жадными, когда другие боятся». Прямо сейчас рынки заполонили жадные люди. Акции продолжают расти, но вот Баффет продает доли, сокращает свой портфель и покупает активы безопасности.
Почему? Потому что он уверен в приближении еще одного краха рынка.
Крах рынка ожидали еще до пандемии. Мировой долг достиг апогея. Нефтегазовый сектор упал еще ниже. В Соединенных Штатах наблюдалась перевернутая кривая доходности, в основном из-за усиливающихся торговых войн. Затем, конечно же, началась пандемия.
Но это было тогда, сейчас ситуация немного другая. И да, вполне вероятно, что очередной обвал рынка практически неизбежен, потому, что проблемы, возникшие до пандемии, все еще существуют и усиливаются. В период с января по сентябрь этого года мировой долг увеличился на $15 триллионов долларов, а по оценкам экономистов, только к концу 2020-го он достигнет $277 триллионов.
Между тем пандемия продолжает распространяться по миру, а многие предприятия снова пытаются начать работать. Кроме того, праздники не за горами и, несмотря на предупреждения, многие захотят провести их с близкими.
Только в США 1,2 миллиона человек приехали повидаться с семьей в День благодарения в Америке. А поскольку вакцина вряд ли станет доступна широкой общественности в течение следующего года, помимо тех, кто в ней больше всего нуждается, рост числа случаев заболевания и смертности сохранится.
Инвестор-миллиардер продавал доли и скупал акции солидных компаний, даже золотодобывающих. Почему даже? Потому что в прошлом он игнорировал золото. Хотя Баффет инвестирует в серебро, по его мнению, это две разные вещи. Серебро имеет утилитарное назначение, в отличие от золота. Предприниматель считает, что для того, чтобы помочь экономике, нужно инвестировать в экономику. Золото не поможет стране восстановиться.
Но, вероятно, два главных инвестора из его компании недавно приобрели ему акции золотодобывающего предприятия, чтобы защитить портфель. Возможно, поэтому он не сообщил никому об этой сделке. Тем не менее, тот факт, что он позволил этому случиться, говорит о том, что Уоррен Баффет знает, что рынок приближается к краху. Возможно ближе к середине января.
Инвестор может возразить, что разница между покупкой золота и акциями золотодобывающих предприятий заключается в том, что вы будете поддерживать компанию, а не продукт. Так что начните искать компании, которые могут продолжать расти вместе с ценой на золото. Кроме того, важно, чтобы они имели диверсифицированный портфель по всему миру и были способны расти за счет приобретения. Между тем, после падения на 43% во время последнего краха, акции выросли на 48%, а недавно снова упали на фоне новостей о вакцине.
Источник: zolotoy-zapas.ru
